Alternativen und Ergänzungen zu Excel für Financial Modelling und warum sollten Sie Excel Anyway verwenden

Excel ist die Wahl vieler Financial Modeler. Excel wird oft als das "Schweizer Taschenmesser der Software" oder die "zweitbeste Lösung" bezeichnet, weil Sie praktisch alles in Excel machen können, aber es ist nicht immer das beste Werkzeug für den Job. Sie können zum Beispiel einen Brief in Excel schreiben, aber Word ist ein viel besseres Werkzeug für diesen Zweck. Sie können Ihre Firmenkonten in Excel behalten, aber ein spezielles Hauptbuchsystem liefert ein viel besseres Ergebnis.

Desktop-Tabellenkalkulationen sind so beliebt, weil sie einfach zu verwenden sind, um Ideen und Strategien in einem verständlichen Geschäftsmodell zu kommunizieren. In einer analytischen Rolle wird die Tabellenkalkulation tatsächlich Teil der Art und Weise, wie Menschen über geschäftliche Probleme und Beziehungen nachdenken - das Tool gestaltet genau die Art und Weise, wie Sie Ihren Ansatz betrachten. Das Tabellenkalkulations-Tool wird tatsächlich ein Teil des Analyseprozesses, so dass Sie manchmal Leute sagen hören: "Lassen Sie uns dies in Excel einsetzen und sehen, wie es aussieht! "

Was sind die anderen Optionen? Anstatt davon auszugehen, dass Excel das beste Werkzeug für die Finanzmodellierung ist, sollten Sie sich der Alternativen bewusst sein, sowie einige der Add-Ins, die Excel speziell für die Zwecke der Finanzmodellierung ergänzen. Hier finden Sie eine Liste einiger Alternativen und Ergänzungen zu Excel. Denken Sie daran, dass dies keine umfassende Liste ist und diese Produkte nicht unterstützt werden. Dies sind nur Optionen, die Ihre Überlegung wert sind:

• Datenextraktion und -analyse: SAS-, KNIME-, Tableau- und Oracle-basierte Tools sind zweifellos weitaus robuster und sicherer als Excel-Lösungen, die Daten von anderen Systemen manuell in Excel ziehen, z. Makros oder Power Query in Excel. Diese Lösungen für den Unternehmenseinsatz sind speziell für die Extraktion und Analyse von Daten konzipiert und sind eine gute langfristige Lösung, aber sie sind oft schwierig zu verwenden und erfordern aufgrund mangelnder Vertrautheit eine lange Implementierungszeit.
• Planung und Leistungsmanagement: Anaplan und Tagetik sind alternative Cloud-basierte Optionen, die Tabellenkalkulationen vollständig ersetzen sollen. Diese Tools bieten leistungsstarke Funktionen, die Analysten bei der vorausschauenden Planung unterstützen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen können, anstatt ihre Zeit damit zu verbringen, Fehler zu korrigieren.
• Excel-Add-Ins für den Modellbau: Modano ist eine modulare Content Management- und Sharing-Plattform für Excel, mit der Tabellenkalkulationen wiederverwendet, freigegeben und verknüpft werden können, um Zeit zu sparen und Risiken zu reduzieren.Seine Hauptanwendung ist die Finanzmodellierung, aber es kann verwendet werden, um jede Tabellenkalkulation zu modularisieren. Anstatt Excel zu ersetzen, verbessert Modano Excel und bekämpft einige Ineffizienzen und Mängel. Modano ersetzt BPM, ein älteres Excel-Add-In, das die Implementierung und Überprüfung von Best Practices für Tabellenkalkulationen systematisiert.
• Excel-Add-Ins für die Überwachung: Spreadsheet Advantage, Spreadsheet Detective, Spreadsheet Professional und OAK sind Excel-Add-Ins, mit denen Finanzmodelle entwickelt und überprüft werden können. Sie fragen sehr detailliert eine Tabelle ab, um festzustellen, wo ein Fehler aufgetreten ist. Die Software erstellt auf jeder Tabellenkalkulation Schlüsselstatistiken, wie z. B. die Anzahl der eindeutigen Formeln, in denen die Formeln auf jedem Blatt zu finden sind, und die Beziehungen zwischen den Blättern. Es erzeugt auch eine Karte jeder Zelle, um anzuzeigen, ob diese Zelle eine Text-, Zahlen-, neue oder konsistente Formel ist.
• Dashboards und Datenvisualisierung: Nachdem Sie Ihr Finanzmodell erstellt haben, möchten Sie die Ergebnisse möglicherweise in einem Diagramm oder Dashboard anzeigen. Dies kann auf dem vorderen Arbeitsblatt einer Excel-Arbeitsmappe, in Microsoft Power BI oder mithilfe eines von Hunderten von anderen zweckdienlichen Datenvisualisierungs- und Dashboarding-Tools erfolgen. Ein solches Tool ist Modeler, das Ihr Modell in eine App ohne Codierung umwandeln kann, indem es nur Excel und PowerPoint verwendet. Die derzeit beliebtesten Nicht-Microsoft-Tools sind Tableau und QlickView, aber dieser Bereich wächst rasant.
• Budgetierung und Prognose: Viele der Modelle, die Sie erstellen, dienen zum Budgetieren und Prognostizieren - und dann zu diesen Budgets und Prognosen. Die meisten großen Hauptbuchsysteme verfügen über zusätzliche Module, die speziell für die Zwecke der Budgetierung, Prognose und Berichterstellung erstellt wurden. Diese Tools bieten eine wesentlich einfachere und schnellere Methode zum Erstellen von Budgets und Prognosen, die weitaus robuster und weniger fehleranfällig ist als die Verwendung von Excel-Vorlagen. Hunderte von Budgetierungs- und Prognosetools sind verfügbar. Einige der beliebtesten sind Board, Oracle (JD Edwards), TM1 (Cognos) und Adaptive Insights.

Der Fall für Excel

Warum verwenden Finanzmodellierer immer noch Excel, obwohl es vielleicht eine "bessere" Lösung gibt? Hier einige Gründe:

• In jedem Unternehmen ist Excel bereits installiert. Ihr Unternehmen muss keine zusätzlichen Lizenzen erwerben oder teure Berater für die Installation bezahlen.
• Es braucht wenig Training. Die meisten Benutzer sind mit Excel vertraut, was bedeutet, dass andere Personen Ihr Excel-Modell bearbeiten, ändern und verstehen können.
• Excel ist sehr flexibel. Sie können fast alles bauen, was Sie sich in Excel vorstellen können (innerhalb der Größenbeschränkungen natürlich).
• Excel "spricht" sehr gut mit anderen Systemen. Mit Excel können Sie praktisch alle Daten aus beliebigen Quellen in einem Bericht melden, modellieren und kontrastieren.
• Am wichtigsten ist, dass Excel in allen Branchen, Ländern und Organisationen verwendet wird. Dies bedeutet, dass die Excel-Fertigkeiten, die Sie bereits besitzen, und die Fähigkeiten, die Sie beim Lesen dieses Buchs entwickeln werden, hoch übertragbar sind.Sie können diese Fähigkeiten in anderen Jobs bei anderen Unternehmen nutzen, egal wohin Sie Ihre Karriere bringt. Sicher, es gibt tausende andere Software-Teile, die Sie lernen können, aber ich glaube, dass für eine Karriere im Finanzwesen eines der besten Dinge, die Sie für Ihre Karriere tun können, darin besteht, Ihre Excel-Fähigkeiten zu verbessern.

Es ist schwierig, sich eine Welt vorzustellen, in der Excel nicht die dominante Finanzsoftware ist.