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Wenn Sie schon länger im Geschäft sind, sind Transaktionen aufgetreten. Um genaue Kontostände zu gewährleisten, müssen Sie diese Transaktionen in QBO berücksichtigen.
Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Arbeit in QBO mit korrekten Kontoständen beginnen, beginnen Sie mit der Entscheidung für das erste Datum, an dem Sie QBO verwenden möchten. Dieses Datum bestimmt das "ab" Datum der historischen Informationen, die Sie sammeln müssen. Versuchen Sie, QBO am ersten Tag einer Buchungsperiode zu verwenden - entweder am ersten Tag des Geschäftsjahres Ihres Unternehmens oder am ersten Tag eines Monats. Wenn Sie QBO Payroll (QBOP) am 1. Januar verwenden, müssen Sie keine historischen Gehaltsinformationen eingeben.
Auch wenn es nach mehr Arbeit aussieht, ist der einfachste Weg für Sie, um richtige Kontostände sicherzustellen, $ 0 als Eröffnungsguthaben Ihres Bankkontos beim Erstellen eines Bankkontos einzugeben. Geben Sie dann alle Transaktionen ein, die in diesem Jahr bisher stattgefunden haben.
Wenn Sie bereits vor Jahresbeginn im Geschäft waren, geben Sie $ 0 für den Saldo Ihres Bankkontos ein und bitten Ihren Buchhalter, die Beträge für Ihre Bilanzkonten zum 31. Dezember des letzten Jahres zu eröffnen. Geben Sie diese Beträge ein, indem Sie einen Journaleintrag eingeben: Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) am oberen Rand von QBO und wählen Sie Journaleintrag aus der Spalte Andere in der Liste aus.
Die Transaktionen, die Sie für das laufende Jahr eingeben, wirken sich letztendlich auf Ihren Banksaldo aus (z. B. zahlt ein Kunde schließlich eine Rechnung), und wenn Sie die Buchung abgeschlossen haben, sollte Ihr QBO-Kontostand stimmen Sie dem zu, den Ihr Finanzinstitut hat. Geben Sie daher für das aktuelle Jahr für alle Kundenrechnungen (und die entsprechenden Zahlungen, die Kunden getätigt wurden) und alle Lieferantenrechnungen (und die entsprechenden Zahlungen, die Sie getätigt haben) ein.
Wenn Sie diesen Vorschlag ignorieren und einen Eröffnungsbetrag für Ihren Banksaldo eingeben, müssen Sie alle Transaktionen eingeben, die Ihr Bankkonto seit dem letzten Kontoauszug betroffen haben.
QBO bucht Salden, die Sie eingeben, während Sie ein Konto auf dem Eröffnungsbilanz-Eigenkapitalkonto (Eigenkapitalkonto) anlegen, einem von QuickBooks erstellten Konto. Die meisten Buchhalter mögen dieses Konto nicht und möchten Journaleinträge erstellen, um die IC-Salden auf die richtigen Konten zu verschieben.
Dieser zweite Ansatz hört sich nach weniger Arbeit an, und wenn Sie keine Gehaltsabrechnung verwenden oder Abrechnungen von einem separaten Bankkonto vornehmen, können Sie den Vorschlag ignorieren und einen Eröffnungsbetrag für Ihr Bankkonto eingeben. Geben Sie ausstehende Kundenrechnungen und unbezahlte Lieferantenrechnungen ein.
Wenn Ihr Unternehmen jedoch die Gehaltsabrechnung vorbereitet, in diesem Jahr eine oder mehrere Gehaltsabrechnungen erstellt hat und nur ein Bankkonto verwendet, nehmen Sie den Vorschlag, da Sie eine genaue Jahreszahl benötigen, um die Gehaltsabrechnung erfolgreich zu verwalten… Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Sie über genaue jährliche Gehaltsinformationen verfügen, besteht darin, alle Gehaltsabrechnungen einzutragen, die Sie in diesem Jahr abgeschlossen haben - und diese Gehaltsabrechnungen wirken sich auf Ihr Bankkonto aus, sodass die Eingabe eines Bankkontos Sie in Schwierigkeiten bringt. Ja, Sie können versuchen, eine Mischung aus beiden Ansätzen zu machen und Abrechnungsbeträge von dem zuvor eingegebenen Bankguthaben abzuziehen, aber dieser Ansatz ist sehr fehleranfällig.
Wenn Sie für alles ein Bankkonto verwenden und der Ansicht ist, dass die Eingabe aller bisher erfolgten Transaktionen in diesem Jahr zu viel Arbeit ist, geben Sie den Kontostand ab Ihrem letzten Kontoauszug ein, geben Sie offene Rechnungen und unbezahlte Lieferantenrechnungen ein. und wenden Sie sich dann an den technischen Support von Intuit, um Hilfe bei der Eingabe historischer Gehaltsinformationen zu erhalten.